Starpību starp pirkšanas cenu un pārdošanas cenu izmanto normālā tirgus apstākļos. Mierīga tirgus apstākļos starpība var būt mazāka, bet nestabila tirgus periodos starpība var pieaugt un automātiska izpilde var tikt bloķēta.
Darījumu apjomos, kuri ir zem minimāli noteiktās summas (Ticket Fee Threshold listed), tiek iekasēta komisija maksa USD 10 apmērā, darījumu administratīvo izdevumu segšanai.
Tirgus nestabilitātes faktors var palielināt nepieciešamo maržas līmeni. Jo tālākas būs opcijas termiņa beigas, jo aktuālāks kļūs šis faktors.
Maržinālās prasības attiecībā uz valūtas opciju pozīcijām ir atkarīgas no:
volatilitātes
bāzes aktīva apmaksas cenas
atvērtām pozīcijām (kuras samazina risku, kas saistīts ar Jūsu opciju pozīcijām)
Valūtas opciju maržinālās prasības ietver:
- Delta Maržu, ievērojot Deltu, kura ir atkarīga no atvērtās pozīcijas un tirgus (spot) dinamikas.
- Vega Maržu, ievērojot Vegu, kura ir atkarīga no SPOT cenas izmaiņas par bāzes valūtas pāri.
Tas ļauj Jums samazināt spot-pozīcijas risku opcijām ar zemākām maržinālajām prasībām.
Opcijas, kuras ir pozīcijā, kad to izmantošanas cena ir izdevīgāka par tirgus cenu ("in the money"), tiek veiktas automātiski (konvertētas SPOT pozīcijā) plkst. 10:00 no rīta pēc Ņujorkas laika termiņa notecējuma dienā. Šī SPOT pozīcija var būt gan ienesīga, gan radīt zaudējumus, atkarībā no tirgus dinamikas. Ja Jums ir atvērta pozīcija, kas ir pretēja opcijas pozīcijai pret tās termiņa notecējuma/ izbeigšanās dienu, šī pozīcija tiks slēgta nākamajā dienā.
